Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.20% Volatilidad 14.69% Sharpe 1.56
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM ACCIONARIO

Serie M administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8811-0 Serie M Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
4692.639900
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
4692.639900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-7.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.500
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.29%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.773
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.286
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.97%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.485
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.772
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.20%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.557
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.434
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.462
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.656
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.05%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.592
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.924
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.102%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.76%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.942%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 4692.639900 4911 727
29/05/2026 4690.978200 4987 732
28/05/2026 4746.800800 5165 732
27/05/2026 4782.410900 5208 734
26/05/2026 4757.571000 5206 740
25/05/2026 4761.476700 5100 740
22/05/2026 4774.665200 5175 744
20/05/2026 4805.245400 5207 743
19/05/2026 4753.500300 5160 745
18/05/2026 4793.943500 5336 748
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