Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.38% Volatilidad 14.72% Sharpe 1.60

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

LATAM ACCIONARIO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8811-0 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1020.494400

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1020.494400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.353

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.079

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-6.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.007

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.654

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-2.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.63%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

14.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.256

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.007

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.38%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.646

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.936

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

17.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-26.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.104%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.754%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.944%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1020.494400	12819	2129
14/07/2026	1021.054600	12936	2125
13/07/2026	1013.309000	12812	2119
10/07/2026	1004.404100	12684	2117
09/07/2026	993.627200	12602	2117
08/07/2026	996.336700	12554	2118
07/07/2026	992.891900	12544	2124
06/07/2026	995.181900	12646	2126
03/07/2026	991.307500	12631	2130
02/07/2026	982.889500	12380	2128

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