Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 26.45% Volatilidad 14.69% Sharpe 1.50
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

LATAM ACCIONARIO

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8811-0 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
978.036600
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
978.036600
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-7.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-7.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.439
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.71%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.699
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
26.45%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
14.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.502
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.348
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.31%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
16.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.419
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.69%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.85%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.595
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.536
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.49%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.40%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.836
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.099%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.754%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.944%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 978.036600 12942 2187
29/05/2026 977.738000 13046 2203
28/05/2026 989.389200 13777 2211
27/05/2026 996.827800 13967 2216
26/05/2026 991.666400 13948 2223
25/05/2026 992.496700 14036 2229
22/05/2026 995.294400 14159 2244
20/05/2026 1001.701600 14216 2244
19/05/2026 990.931000 14128 2250
18/05/2026 999.378200 14405 2251
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