Historial del Fondo

CORPORATIVO

RUN: 8806-4 | Serie: H
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2682 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/12/2023 1336.097700 2364 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1323.527400 2342 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1321.476500 2338 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1319.647900 2335 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1317.984900 2332 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2023 1317.724200 2332 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2023 1317.018000 2330 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2023 1312.933500 2323 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2023 1309.867300 2317 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2023 1308.008700 2314 8481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2023 1307.123200 2313 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2023 1304.310000 2308 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2023 1300.625400 2301 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2023 1297.008900 2296 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2023 1298.052600 2298 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2023 1296.558200 2295 8480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2023 1292.555500 2288 8481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2023 1289.855400 2283 8481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2023 1286.703900 2278 8481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2023 1285.755400 2316 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2023 1284.898500 2314 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2023 1284.111500 2313 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2023 1280.087400 2305 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2023 1278.690600 2316 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2023 1277.505500 2313 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2023 1269.374000 2299 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/10/2023 1261.504900 2284 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2023 1263.496600 2288 8484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2023 1262.405000 2286 8484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2023 1262.016100 2285 8484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2023 1261.985600 2285 8484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2023 1264.750000 2290 8484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2023 1268.140400 2296 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2023 1271.873000 2303 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2023 1274.394100 2308 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2023 1279.768100 2318 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2023 1282.841900 2338 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2023 1282.784400 2338 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2023 1279.394600 2332 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2023 1280.466600 2334 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2023 1278.172200 2330 8483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2023 1273.689900 2323 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2023 1272.475300 2320 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2023 1271.444100 2318 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2023 1273.832400 2323 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2023 1275.170000 2325 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2023 1277.887800 2332 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2023 1278.850700 2334 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2023 1281.531600 2338 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2023 1284.756400 2344 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2023 1288.942300 2352 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2023 1290.505100 2369 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2023 1291.971900 2372 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2023 1293.717300 2375 8485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2023 1294.514500 2378 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2023 1295.164600 2379 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2023 1295.660900 2380 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2023 1296.634700 2382 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2023 1298.278200 2385 8486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2023 1298.253100 2385 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2023 1300.228500 2389 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2023 1300.778700 2390 8487 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2023 1301.599900 2391 8488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2023 1300.914200 2390 8488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2023 1300.462300 2430 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2023 1300.633000 2430 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2023 1300.177500 2429 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2023 1299.212600 2428 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2023 1297.344500 2135 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2023 1295.585600 2132 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2023 1294.013200 2129 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2023 1293.471800 2128 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2023 1290.487300 2123 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2023 1291.954400 2125 8489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2023 1292.677000 2127 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2023 1292.291700 2124 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2023 1295.943100 2130 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2023 1296.106800 2130 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2023 1296.404200 2131 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2023 1298.980400 2135 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2023 1300.164800 2137 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2023 1299.699400 2136 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2023 1300.251200 2137 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2023 1301.762300 2140 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2023 1301.513900 2139 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2023 1302.103300 2140 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2023 1303.917300 2143 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2023 1305.518900 2146 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2023 1300.217500 2137 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2023 1297.992400 2133 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2023 1296.782400 2131 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2023 1297.729400 2133 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2023 1297.013200 2132 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2023 1297.444000 2132 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2023 1299.141400 2135 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2023 1300.615800 2138 8491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2023 1300.658500 2138 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2023 1300.974700 2138 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2023 1296.598100 2131 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2023 1297.238200 2132 8490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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