Historial del Fondo

MERCADOS EMERGENTES

RUN: 8753-K | Serie: CLASI
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/06/2016 1377.042800 430 361 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/06/2016 1385.733400 433 361 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/06/2016 1383.691800 430 360 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2016 1386.358700 431 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2016 1380.331000 429 358 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2016 1369.041800 425 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/06/2016 1374.381800 426 357 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/06/2016 1369.523600 423 354 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2016 1366.122200 423 354 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2016 1376.618800 426 352 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2016 1377.717400 426 349 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/05/2016 1372.443900 425 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/05/2016 1372.580500 425 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2016 1370.266600 429 349 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2016 1369.794100 428 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2016 1375.347800 431 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/05/2016 1375.213000 431 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/05/2016 1376.907900 431 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2016 1374.025900 430 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2016 1385.942600 434 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2016 1384.902700 434 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/05/2016 1388.636100 434 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/05/2016 1387.954000 434 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2016 1382.872400 430 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2016 1371.486100 427 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2016 1361.483800 425 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/05/2016 1356.539200 424 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/05/2016 1347.270700 421 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2016 1342.492300 419 345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2016 1349.434100 420 345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2016 1353.163800 422 345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/05/2016 1353.131000 420 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/05/2016 1342.607000 417 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2016 1338.156600 415 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2016 1340.594900 415 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2016 1346.456800 417 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/04/2016 1344.666700 421 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/04/2016 1343.771500 421 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2016 1345.797100 421 345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2016 1338.088000 419 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2016 1338.342800 419 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/04/2016 1331.631700 417 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/04/2016 1342.537000 420 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2016 1344.605100 421 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2016 1347.346100 422 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/04/2016 1350.820400 423 349 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/04/2016 1355.739200 424 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2016 1362.959900 426 349 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/04/2016 1357.091200 424 349 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2016 1354.536800 422 348 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2016 1348.781800 420 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2016 1348.132200 420 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2016 1340.744300 417 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2016 1343.860200 418 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2016 1339.772300 416 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2016 1341.797300 417 345 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2016 1349.095400 419 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2016 1347.250900 419 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2016 1347.654300 419 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2016 1345.397500 418 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/03/2016 1347.959300 419 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/03/2016 1346.841900 418 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2016 1337.028700 415 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2016 1324.378900 411 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2016 1346.911300 417 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/03/2016 1344.840400 418 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/03/2016 1345.820000 418 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/03/2016 1340.101000 416 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2016 1328.984400 413 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2016 1327.447000 412 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/03/2016 1332.523100 413 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/03/2016 1331.509900 414 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2016 1327.742100 411 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2016 1331.583300 412 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2016 1334.493500 413 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/03/2016 1342.493900 415 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/02/2016 1336.815500 415 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2016 1332.238400 413 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2016 1335.551600 414 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2016 1344.093200 417 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2016 1338.019700 415 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/02/2016 1341.141700 416 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2016 1351.555100 420 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2016 1350.204600 419 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2016 1352.394100 420 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/02/2016 1349.202500 419 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/02/2016 1345.761600 419 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2016 1357.752500 423 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2016 1362.047200 424 343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2016 1359.422300 423 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/02/2016 1361.178900 420 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/02/2016 1355.007500 417 340 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2016 1343.484800 414 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2016 1339.927000 413 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2016 1350.697400 416 342 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/02/2016 1357.180500 418 341 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/02/2016 1354.832000 417 340 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2016 1349.444000 416 337 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2016 1346.695200 415 337 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2016 1350.470100 416 333 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2501 - 2600 de 2617 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades