Historial del Fondo

MERCADOS EMERGENTES

RUN: 8753-K | Serie: CLASI
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 1337.035200 342 344 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/01/2017 1339.613600 343 346 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/01/2017 1342.208700 348 347 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/12/2016 1333.483100 348 350 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2016 1327.722700 346 350 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/12/2016 1337.603000 349 350 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/12/2016 1337.617600 362 352 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2016 1334.967000 361 352 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2016 1336.524100 362 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2016 1337.369200 361 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/12/2016 1331.623900 360 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/12/2016 1337.021900 361 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2016 1333.611200 360 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/12/2016 1318.335300 355 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/12/2016 1321.501200 356 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/12/2016 1305.597200 352 352 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/12/2016 1298.565900 350 353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/12/2016 1294.421400 350 356 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/12/2016 1306.671200 361 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/12/2016 1305.586100 361 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/12/2016 1309.956600 362 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/12/2016 1316.328300 363 360 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/12/2016 1320.464200 365 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/12/2016 1328.498300 368 359 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/11/2016 1328.967000 368 360 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/11/2016 1332.344800 369 362 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/11/2016 1330.091900 370 364 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/11/2016 1332.447500 375 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/11/2016 1332.339000 375 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/11/2016 1339.007400 377 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/11/2016 1332.403200 375 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/11/2016 1330.707700 376 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/11/2016 1340.035500 380 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/11/2016 1336.147500 377 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/11/2016 1337.677300 378 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/11/2016 1318.364700 372 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2016 1328.970700 375 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/11/2016 1331.995100 420 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/11/2016 1339.573900 419 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2016 1355.773400 424 373 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/11/2016 1358.436300 427 374 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2016 1360.248800 431 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/11/2016 1359.704200 431 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/11/2016 1353.962900 426 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/11/2016 1359.781200 432 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/10/2016 1357.016100 430 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/10/2016 1364.032100 432 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2016 1371.747100 437 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/10/2016 1375.631200 438 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2016 1383.925700 443 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/10/2016 1395.956400 447 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/10/2016 1395.240800 446 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2016 1393.310400 446 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/10/2016 1392.845300 445 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/10/2016 1397.626400 445 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/10/2016 1396.576100 447 378 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2016 1398.059700 448 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/10/2016 1394.498200 447 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/10/2016 1402.092200 451 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2016 1401.460500 452 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2016 1400.474700 452 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2016 1399.670900 451 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/10/2016 1395.387600 449 379 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/10/2016 1389.744100 448 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2016 1390.192300 453 384 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2016 1391.822000 454 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2016 1397.588100 455 382 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/09/2016 1395.869000 455 383 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/09/2016 1396.990500 455 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2016 1396.151600 455 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2016 1386.387700 451 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2016 1398.267500 455 380 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2016 1402.936000 457 381 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2016 1403.593800 456 378 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2016 1399.781600 455 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2016 1404.883900 456 376 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2016 1404.075700 456 377 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/09/2016 1411.049100 455 375 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2016 1412.903500 454 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2016 1400.422000 448 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2016 1398.633700 448 372 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/09/2016 1404.586500 450 371 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/09/2016 1407.434000 451 370 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2016 1409.750400 449 370 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2016 1416.893500 449 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2016 1414.251100 448 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/08/2016 1408.975500 442 367 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/08/2016 1409.352600 442 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2016 1394.494900 433 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2016 1400.062300 435 368 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2016 1414.819900 438 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2016 1409.853700 436 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2016 1407.686000 435 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2016 1397.515500 429 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2016 1388.061100 426 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2016 1389.270600 426 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2016 1369.719700 420 365 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2016 1367.429300 420 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2016 1362.654200 418 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2016 1365.087100 419 366 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 2301 - 2400 de 2555 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades