Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.00% Volatilidad 8.59% Sharpe 0.81

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

MERCADOS EMERGENTES

Serie CLASI administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8753-K Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2271.970600

Series activas disponibles

APV CLASI WEB

Valor cuota

2271.970600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.405

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.690

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.059

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.689

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.07%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.152

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.00%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.808

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.191

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.32%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.953

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.461

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.31%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.716%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.964%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2271.970600	949	1053
31/08/2026	2265.233100	937	1051
28/08/2026	2256.365200	935	1050
27/08/2026	2253.926200	933	1049
26/08/2026	2237.252600	927	1051
25/08/2026	2217.557700	917	1051
24/08/2026	2213.934900	921	1052
21/08/2026	2226.467400	946	1052
19/08/2026	2211.769900	983	1053
18/08/2026	2210.366900	982	1054

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