Ficha del fondo mutuo

MERCADOS EMERGENTES

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8753-K Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2419.598800

Series activas disponibles

APV CLASI WEB

Valor cuota

2419.598800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.97%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.205

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.745

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.89%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.73

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.574

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.759

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.54%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.860

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.528

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.69%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.661

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.83%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.019

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.83%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.011

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.431%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.962%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2419.598800	532	1277
14/04/2026	2418.173700	531	1275
10/04/2026	2401.836100	528	1275
09/04/2026	2401.095800	527	1275
07/04/2026	2384.538500	521	1268
06/04/2026	2369.657200	519	1268
02/04/2026	2381.356600	520	1265
01/04/2026	2362.529300	516	1264
31/03/2026	2376.885700	519	1268
30/03/2026	2349.487600	513	1270

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