Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.80% Volatilidad 8.80% Sharpe 0.99

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

MERCADOS EMERGENTES

Serie APV administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8753-K Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2502.091300

Series activas disponibles

APV CLASI WEB

Valor cuota

2502.091300

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.143

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.41%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.247

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.563

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

9.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.864

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.856

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.995

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.462

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.055

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.640

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.008

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.053%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.719%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.962%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2502.091300	502	1260
14/07/2026	2504.594900	502	1260
13/07/2026	2503.540300	502	1261
10/07/2026	2514.268600	505	1264
09/07/2026	2509.368800	502	1260
08/07/2026	2523.090500	506	1262
07/07/2026	2508.691300	503	1262
06/07/2026	2522.161300	505	1264
03/07/2026	2493.042200	499	1260
02/07/2026	2492.543500	498	1260

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