Ficha del fondo mutuo

RENTA BONOS CHILE

Serie E administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8676-2 Serie E Pesos chilenos 22/07/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Valor cuota actual

2276.579700

Series activas disponibles

B D E

Valor cuota

2276.579700

Última actualización: 22/07/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.224

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.24%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.459

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.82%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.887

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.402

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.97%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.49

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.492

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.880

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.488

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/07/2024 - 22/07/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.034%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.422%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.312%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

248

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
22/07/2025	2276.579700	80815	3
21/07/2025	2271.688700	80675	1865
18/07/2025	2268.961200	81232	1866
17/07/2025	2267.783500	81053	1869
15/07/2025	2266.355900	81521	1869
14/07/2025	2266.324400	81466	1877
11/07/2025	2267.854500	81898	1881
10/07/2025	2269.305100	81869	1883
09/07/2025	2270.082200	81998	1885
08/07/2025	2270.737600	82184	1887

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