Ficha del fondo mutuo

RENTA BONOS CHILE

Serie B administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8676-2 Serie B Pesos chilenos 22/07/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Valor cuota actual

2228.860100

Series activas disponibles

B D E

Valor cuota

2228.860100

Última actualización: 22/07/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.589

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.26%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.73%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.764

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.99%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.117

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.52%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.911

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.122

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.21%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.127

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.10%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.687

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/07/2024 - 22/07/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.421%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.313%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

248

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
22/07/2025	2228.860100	40644	66
21/07/2025	2224.092400	40581	2131
18/07/2025	2221.484300	40665	2132
17/07/2025	2220.352000	40644	2132
15/07/2025	2218.995700	40692	2134
14/07/2025	2218.985600	40683	2137
11/07/2025	2220.546000	40650	2140
10/07/2025	2221.987100	40594	2141
09/07/2025	2222.768700	40889	2141
08/07/2025	2223.431200	41040	2142

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