Ficha del fondo mutuo

RENTA BONOS CHILE

Serie D administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8676-2 Serie D Pesos chilenos 22/07/2025

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Valor cuota actual

2252.218900

Series activas disponibles

B D E

Valor cuota

2252.218900

Última actualización: 22/07/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.30%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.679

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.950

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.95%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.345

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.42%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.225

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.15%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.988

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.19%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.818

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.20%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.774

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 22/07/2024 - 22/07/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.423%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.311%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

248

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
22/07/2025	2252.218900	103395	1
21/07/2025	2247.348900	103227	2408
18/07/2025	2244.556700	103044	2409
17/07/2025	2243.360400	102855	2411
15/07/2025	2241.885600	103394	2412
14/07/2025	2241.823100	103361	2414
11/07/2025	2243.242900	103443	2406
10/07/2025	2244.646500	103095	2406
09/07/2025	2245.383800	103198	2405
08/07/2025	2246.000700	103390	2401

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