Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 28.78% Volatilidad 11.59% Sharpe 2.20

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

EMERGING EUROPE EQ

Serie GLB administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8610-K Serie GLB Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

447.989300

Series activas disponibles

B B GLB GLB H H INV INV

Valor cuota

447.989300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.98%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.804

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.949

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.33%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.977

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.363

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.748

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.78%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

78.38%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.472

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

104.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.677

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.659

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.867%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.506%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	447.989300	127	101
13/10/2026	447.577800	127	101
09/10/2026	440.207800	128	101
08/10/2026	441.658100	129	101
07/10/2026	448.699300	131	101
06/10/2026	450.091200	154	103
05/10/2026	445.448500	150	102
02/10/2026	448.947400	161	103
01/10/2026	454.418000	160	103
30/09/2026	459.156800	160	103

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos