Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8587-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/03/2016 902.120100 1449 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 892.342500 1433 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 884.740400 1421 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 887.454200 1425 1754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 889.439500 1429 1756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 889.046500 1434 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 884.133200 1426 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 881.456000 1421 1756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 881.635800 1429 1758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 888.071800 1439 1759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 887.181600 1438 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 879.687600 1426 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 875.316000 1421 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 871.627900 1415 1761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 866.133200 1406 1762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 867.805800 1410 1763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 860.928900 1402 1764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 858.146000 1399 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 863.910600 1408 1765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 873.615100 1427 1767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 870.361800 1422 1767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 871.026800 1429 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 868.496500 1425 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 862.346900 1415 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 858.657800 1410 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 857.907700 1409 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 853.033400 1401 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 857.412900 1409 1770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 851.434800 1399 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 850.325400 1397 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 855.042500 1403 1768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 853.196700 1401 1769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 840.045200 1380 1770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 849.280600 1395 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 859.053400 1413 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 856.191300 1408 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 837.883700 1376 1771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 829.410200 1364 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 827.551800 1361 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 827.975400 1363 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 827.384800 1362 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 816.530500 1359 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 807.955300 1345 1775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 818.955700 1364 1775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 813.442300 1359 1777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 817.600100 1364 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 824.828300 1378 1775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 827.393600 1384 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 823.761200 1388 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 824.269600 1388 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 818.820200 1380 1774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 817.772500 1379 1773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 831.197600 1401 1776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 832.570600 1405 1779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 832.473100 1453 1782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 255 de 255 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades