Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8587-1 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 886.460500 1360 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 883.807300 1365 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 884.100300 1364 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 884.149800 1364 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 885.588800 1366 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 883.688400 1365 1718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 888.460900 1375 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 890.980100 1379 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 894.013100 1388 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 895.907800 1392 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 894.825400 1390 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 893.291600 1388 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 894.479400 1390 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 889.443500 1381 1723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 889.566600 1379 1723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 892.135800 1386 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 886.747400 1378 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 883.306600 1373 1726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 880.308900 1368 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 878.904700 1366 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 882.602800 1372 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 879.506700 1352 1726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 879.364400 1352 1728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 879.912200 1353 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 877.940300 1350 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 882.746800 1357 1728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 886.864400 1363 1730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 886.753500 1362 1728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 881.938300 1355 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 877.472900 1348 1730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 872.208600 1341 1730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 877.013400 1348 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 891.781500 1376 1734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 887.571400 1370 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 884.588900 1365 1734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 885.509000 1367 1734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 883.744000 1364 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 878.825600 1356 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 880.846600 1359 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 876.186100 1356 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 876.163600 1357 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 879.591400 1363 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 884.253300 1370 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 892.213800 1388 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 891.022200 1386 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 885.364800 1378 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 878.167100 1371 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 875.214400 1366 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 877.234800 1369 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 879.350400 1373 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 879.448100 1373 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 879.641300 1380 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 879.453200 1378 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 879.783400 1377 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 878.136200 1374 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 877.059700 1364 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 879.213900 1366 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 879.601000 1365 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 886.948400 1377 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 895.084200 1391 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 898.399200 1392 1740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 902.600000 1421 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 902.358600 1419 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 903.121500 1420 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 898.772800 1415 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 899.314400 1413 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 904.544900 1421 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 906.589200 1423 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 901.914200 1414 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 898.902600 1409 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 900.603300 1412 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 902.172400 1415 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 901.280200 1413 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 894.311700 1404 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 891.405600 1405 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 891.975600 1404 1742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 893.587500 1409 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 900.559500 1424 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 898.835600 1421 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 901.467900 1425 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 897.525700 1420 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 896.873900 1419 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 898.283000 1421 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 896.770800 1419 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 891.644100 1410 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 891.900200 1416 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 893.364400 1419 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 883.729400 1404 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 887.762600 1417 1746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 894.940100 1427 1746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 899.138700 1442 1748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 897.741700 1439 1748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 899.420300 1442 1749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 898.607100 1441 1750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 892.043900 1431 1751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 887.818100 1424 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 886.226200 1421 1751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 890.121800 1429 1752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 900.250900 1446 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 903.720300 1451 1753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 255 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades