Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8587-1 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 810.620100 1147 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 811.320800 1148 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 812.449200 1148 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 809.588600 1145 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 804.869800 1138 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 795.769200 1125 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 789.703800 1116 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 791.259200 1119 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 792.914700 1121 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 816.151400 1153 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 822.702900 1162 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 828.758400 1172 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 832.322400 1176 1680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 834.531300 1184 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 833.467100 1193 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 836.499000 1197 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 839.022300 1201 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 838.116300 1202 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 841.660100 1207 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 835.728100 1199 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 835.206100 1197 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 837.841400 1200 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 835.755700 1197 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 836.015600 1195 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 835.188600 1194 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 834.134900 1193 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 837.432400 1197 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 835.053300 1195 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 838.541600 1200 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 840.680700 1203 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 841.259500 1203 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 841.433300 1203 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 834.005500 1209 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 835.465200 1211 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 834.639600 1210 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 828.213100 1201 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 827.657100 1201 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 836.607800 1219 1690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 852.718800 1244 1690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 858.188400 1252 1692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 861.957100 1258 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 856.521900 1249 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 849.963400 1241 1694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 855.443700 1249 1694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 857.394000 1255 1694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 861.480900 1271 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 864.116300 1283 1699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 864.994200 1283 1694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 868.102600 1284 1694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 864.863300 1284 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 859.068000 1275 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 861.460700 1271 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 860.679500 1271 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 850.680200 1256 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 845.533000 1250 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 842.754300 1250 1702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 837.969000 1243 1702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 835.493600 1240 1703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 833.266600 1236 1703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 832.034700 1235 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 831.537900 1234 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 831.025200 1234 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 829.537200 1231 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 823.872100 1223 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 823.365900 1222 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 830.166400 1233 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 831.019600 1243 1707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 831.642900 1245 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 837.538100 1253 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 839.150900 1256 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 840.249400 1258 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 835.497900 1253 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 834.046900 1270 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 834.498600 1270 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 837.606800 1273 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 838.224800 1274 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 838.323700 1274 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 840.961800 1278 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 852.336500 1292 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 855.414200 1297 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 861.697300 1306 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 865.287600 1312 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 865.340700 1311 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 868.619700 1317 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 867.471500 1319 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 868.650500 1321 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 871.036700 1325 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 872.669900 1328 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 872.697500 1329 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 877.241000 1335 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 875.478200 1336 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 876.388000 1338 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 869.640800 1327 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 870.674800 1334 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 868.629900 1331 1710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 870.335500 1337 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 886.501900 1378 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 887.221800 1379 1716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 886.227000 1379 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 885.811400 1379 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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