Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1784.592100
Series activas disponibles
A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO
Valor cuota
1784.592100
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.34%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
14.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.819
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.97%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.022
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.95%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
14.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.040
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.39%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.574
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
13.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.351
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.73%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.707
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.13%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.088
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.996
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
49.84%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
10.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.727
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.384
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
74.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.663
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.33%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.133%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.402%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.349%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1784.592100 3088 465
14/04/2026 1783.063800 3088 465
10/04/2026 1774.558800 3076 466
09/04/2026 1770.757700 3071 466
07/04/2026 1734.143200 3058 468
06/04/2026 1743.330300 3069 467
02/04/2026 1733.935500 3051 465
01/04/2026 1744.954200 3084 467
31/03/2026 1710.149900 3022 466
30/03/2026 1689.334000 2986 467
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