Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.39% Volatilidad 12.21% Sharpe 1.11

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1792.674100

Series activas disponibles

A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO

Valor cuota

1792.674100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-1.38%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.059

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.479

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.96%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

12.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.880

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.100

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.198

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.09%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.639

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.401%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1792.674100	355	113
13/10/2026	1799.569000	357	113
09/10/2026	1806.972900	358	113
08/10/2026	1803.082700	358	113
07/10/2026	1814.400600	360	113
06/10/2026	1816.491000	360	113
05/10/2026	1810.239800	359	113
02/10/2026	1803.212600	358	113
01/10/2026	1797.644200	356	113
30/09/2026	1806.320700	358	113

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos