Ficha del fondo mutuo

BICE CHILE MID CAP

Serie LARGOPLAZO administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8553-7 Serie LARGOPLAZO Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1847.564100

Series activas disponibles

A C CLASICA INSTITUCIO LARGOPLAZO

Valor cuota

1847.564100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.99%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

14.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.051

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.39%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.333

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.677

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.069

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

10.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.718

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.373

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

74.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.662

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.90%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.379

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.133%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.401%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.351%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1847.564100	398	133
14/04/2026	1845.990500	398	133
10/04/2026	1837.219600	396	133
09/04/2026	1833.292900	395	133
07/04/2026	1795.402100	387	133
06/04/2026	1804.922200	389	133
02/04/2026	1795.228900	387	133
01/04/2026	1806.645500	390	133
31/03/2026	1770.619000	389	133
30/03/2026	1749.075200	384	134

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