Ficha del fondo mutuo
BICE LATAM
Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8537-5
Serie CLASICA
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
921.497400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
6.87%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
29.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.605
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.09%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
27.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.878
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.028
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.58%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.475
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.93
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
45.90%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
19.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.346
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.999
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.25%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.436
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.591
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
71.34%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
18.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.808
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.88%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.168%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.653%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.834%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 921.497400 | 4711 | 489 |
| 14/04/2026 | 920.572300 | 5123 | 496 |
| 10/04/2026 | 911.389800 | 6369 | 500 |
| 09/04/2026 | 902.159300 | 5984 | 498 |
| 07/04/2026 | 903.630400 | 4334 | 462 |
| 06/04/2026 | 898.664900 | 4589 | 458 |
| 02/04/2026 | 907.127200 | 4640 | 456 |
| 01/04/2026 | 890.608100 | 5637 | 469 |
| 31/03/2026 | 869.233900 | 5587 | 471 |
| 30/03/2026 | 868.758300 | 4531 | 456 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.