Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: A
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/04/2024 1068.028400 1075 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2024 1082.044100 1086 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2024 1070.576700 1075 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2024 1068.988500 1073 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2024 1081.132600 1085 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2024 1079.747300 1094 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2024 1078.126400 1093 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2024 1086.781400 1101 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2024 1102.593700 1117 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2024 1126.030500 1141 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2024 1118.955300 1134 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2024 1111.188300 1126 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2024 1107.268900 1124 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2024 1095.129500 1112 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2024 1104.356100 1121 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2024 1111.187600 1128 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2024 1114.143000 1131 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2024 1113.362400 1130 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2024 1109.628700 1126 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2024 1105.289000 1124 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2024 1091.097100 1110 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2024 1089.189000 1108 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2024 1098.372300 1117 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2024 1095.929500 1114 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2024 1101.880700 1120 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2024 1092.785800 1111 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2024 1099.536400 1118 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2024 1101.876900 1157 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2024 1099.390500 1154 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2024 1105.399100 1160 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2024 1107.028800 1142 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2024 1096.523900 1128 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2024 1080.712500 1112 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2024 1084.421300 1116 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2024 1084.379000 1076 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2024 1071.098600 1062 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2024 1085.137800 1079 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2024 1112.348200 1106 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2024 1106.167100 1100 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2024 1084.337200 1078 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2024 1081.943200 1076 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2024 1065.887500 1103 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2024 1063.933100 1122 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2024 1072.018700 1133 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2024 1073.664100 1136 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2024 1087.975500 1151 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2024 1092.001600 1164 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2024 1085.114100 1157 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2024 1062.765600 1133 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2024 1044.498100 1113 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2024 1032.733800 1101 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2024 1043.290200 1112 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2024 1034.610400 1103 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2024 1027.940200 1096 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2024 1029.435600 1088 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2024 1029.481500 1087 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2024 1030.241000 1088 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2024 1029.782700 1086 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2024 1041.180600 1098 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2024 1033.411700 1090 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2024 1029.354300 1086 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2024 1042.522800 1110 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2024 1041.909100 1109 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2024 1031.892900 1097 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2024 1045.986200 1112 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2024 1029.891500 1075 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2024 1024.229100 1069 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2024 1012.496800 1057 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2024 1017.362600 1062 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2024 1023.679400 1069 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2024 1034.002200 1081 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2024 1037.516700 1085 163 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2024 1034.183700 1084 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2024 1043.537200 1094 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2024 1048.602300 1099 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2024 1056.699500 1110 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2024 1048.921400 1102 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2024 1046.619200 1099 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2024 1051.075400 1113 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2024 1067.467300 1129 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2024 1083.685900 1146 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2023 1083.514800 1146 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2023 1093.338300 1156 170 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2023 1085.504700 1136 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2023 1088.438800 1139 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2023 1075.824700 1126 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2023 1066.907400 1116 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2023 1060.304800 1109 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2023 1058.754100 1107 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2023 1054.859900 1103 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2023 1071.050300 1138 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2023 1073.974200 1138 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2023 1049.096900 1090 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2023 1027.579800 1068 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2023 1023.267300 1073 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2023 1039.853000 1091 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2023 1029.062700 1079 168 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2023 1023.446400 1079 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2023 1010.891100 1065 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2023 1021.900000 1077 169 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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