Historial del Fondo

SELECTIVO

RUN: 8490-5 | Serie: A
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1039.617700 1090 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2023 1049.858600 1101 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2023 1042.147000 1093 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2023 1029.187700 1079 176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2023 1019.728000 1074 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2023 1009.082100 1063 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2023 1011.609100 1065 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2023 1014.222100 1068 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2023 1027.569200 1082 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2023 1030.438400 1085 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2023 1024.155900 1079 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2023 1022.216200 1077 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2023 1019.604700 1074 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2023 1014.998000 1069 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2023 1012.935500 1067 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2023 1009.372800 1063 177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2023 1010.604200 1079 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2023 1008.334700 1077 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2023 1008.907600 1077 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2023 1015.443800 1084 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2023 1005.134300 1073 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2023 1005.208900 1073 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2023 982.294600 1048 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2023 974.751600 1040 178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2023 991.746800 1174 179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2023 992.796700 1176 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2023 996.937500 1178 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2023 1012.855000 1179 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2023 1026.385700 1182 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2023 1041.027500 1197 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2023 1039.866500 1195 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2023 1031.803000 1186 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2023 1027.744000 1181 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2023 1030.815900 1175 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2023 1033.480500 1178 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2023 1029.329400 1174 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2023 1029.033200 1173 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2023 1031.551800 1174 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2023 1028.139400 1112 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2023 1033.404500 1110 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2023 1044.966600 1122 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2023 1022.636000 1096 180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2023 1003.630400 1079 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2023 1003.640400 1078 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2023 1002.986000 1078 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2023 1010.308300 1086 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2023 1010.334000 1100 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2023 994.907000 1083 181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2023 991.216600 1077 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2023 995.847400 1079 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2023 983.622600 1066 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2023 1018.683100 1103 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2023 1026.437500 1111 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2023 1034.043700 1119 182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2023 1031.064300 1118 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2023 1023.665300 1110 183 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2023 1015.292600 1160 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2023 1013.740900 1158 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2023 1006.593600 1150 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2023 999.758300 1142 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2023 999.651800 1141 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2023 992.286200 1133 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2023 991.352400 1132 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2023 1012.053300 1151 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2023 1016.028400 1155 184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2023 1011.566100 1176 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2023 1012.018600 1177 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2023 1001.220600 1164 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2023 1004.874100 1149 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2023 1005.385400 1149 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2023 1010.974100 1202 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2023 1013.123000 1196 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2023 1016.415000 1200 185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2023 990.192500 1210 186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2023 988.253400 1218 187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2023 1002.670400 1236 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2023 1003.510600 1237 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2023 1028.278000 1269 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2023 1034.253200 1276 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2023 1041.223700 1322 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2023 1048.209300 1331 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2023 1051.231900 1337 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2023 1048.150800 1333 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2023 1054.998300 1342 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2023 1060.287700 1348 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2023 1052.378200 1338 190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2023 1047.191700 1322 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2023 1050.900200 1326 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2023 1041.744000 1315 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2023 1036.988800 1309 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2023 1034.466000 1306 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2023 1022.134000 1290 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2023 1023.105700 1249 188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2023 1041.432800 1271 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2023 1042.910700 1273 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2023 1064.262800 1299 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2023 1051.701800 1284 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1040.516000 1270 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1044.473100 1275 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1048.883800 1281 189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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