Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: A
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/07/2025 1246.819100 N/A N/A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1244.667800 1462 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1242.870900 1453 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1234.297800 1443 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1238.893300 1455 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1239.742600 1448 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1236.621400 1444 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1228.237600 1430 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1233.566900 1436 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1228.850300 1431 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1223.650300 1425 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1218.453800 1419 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1219.681400 1423 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1202.068600 1403 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1209.717500 1411 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1211.205000 1413 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1212.152900 1414 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1223.203000 1427 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1230.195600 1428 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1239.198100 1439 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1246.939700 1450 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1233.117600 1433 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1225.019300 1424 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1224.977900 1432 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1221.432600 1437 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1225.217700 1441 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1216.765200 1431 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1207.423500 1420 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1207.552300 1420 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1228.758100 1343 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1239.080900 1337 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2025 1255.784800 1360 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1261.613100 1354 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1262.827400 1356 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1263.251200 1253 164 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1271.080900 1558 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1267.230900 1554 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1266.643300 1556 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1272.488900 1565 167 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1282.053100 1526 166 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1267.061500 1211 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1260.795600 1205 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1247.203500 1192 165 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1236.721200 1161 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1240.926200 1162 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1226.244700 1148 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1220.001800 1141 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1223.282200 1147 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1224.045600 1148 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1227.859300 1150 162 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1221.712000 1140 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1223.310100 1140 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1224.492900 1130 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1213.061100 1120 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1196.704400 1105 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1189.394200 1096 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1199.757400 1106 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1183.486900 1086 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1181.140000 1083 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1162.000900 1066 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1139.905800 1046 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1131.108100 1038 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1147.749200 1053 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1102.365800 1010 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1115.963200 1027 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1156.572800 1076 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1190.705100 1107 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1187.692900 1102 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1185.559100 1100 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1179.840500 1091 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1187.934500 1099 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1181.715400 1088 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1182.984500 1099 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1185.312000 1101 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1189.608500 1074 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1182.851300 1060 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1181.084000 1058 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1184.254500 1061 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1183.038900 1060 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1185.274300 1062 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1171.109100 1049 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1162.263800 1041 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1153.048000 1032 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1149.503400 1029 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1150.113100 1029 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1150.995000 1023 150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1150.386300 1026 151 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1145.041900 1061 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1142.534500 1058 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1146.742500 1062 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1145.170700 1061 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1155.067600 1068 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1148.548700 1062 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1143.238500 1074 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1141.997100 1072 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1142.707300 1072 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1144.600000 1074 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1138.911400 1068 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1141.644400 1071 153 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1141.104000 1066 152 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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