Historial del Fondo

SELECTIVO

RUN: 8490-5 | Serie: A
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2024 1015.272700 1017 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1011.748400 1013 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1013.216800 1015 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1011.778300 978 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1010.792300 978 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1004.540700 971 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 991.996400 959 154 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 997.204700 965 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 998.356900 966 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1014.710500 982 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1019.480000 989 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1021.328600 991 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1034.625000 1004 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1034.226500 1003 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1034.566400 1004 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1026.945200 997 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1029.023900 999 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1035.600900 1005 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1039.985200 1009 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1040.025900 1009 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1041.707300 1011 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1039.258700 1009 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1036.862900 1006 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1038.171900 1008 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1031.771000 1004 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1028.299400 1001 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1021.651100 994 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1021.714100 994 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1018.485900 991 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1002.726600 976 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1000.434400 974 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2024 990.405100 964 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2024 1024.239800 997 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2024 1041.884100 1014 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2024 1046.757600 1019 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2024 1050.188400 1022 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2024 1054.334400 1026 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2024 1044.792700 1017 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2024 1047.857100 1020 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2024 1062.663900 1035 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2024 1069.450700 1041 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2024 1078.699500 1050 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2024 1073.078500 1044 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2024 1076.998800 1048 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2024 1075.524200 1046 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2024 1074.510700 1045 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2024 1072.285600 1043 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2024 1070.608400 1041 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2024 1058.898700 1030 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2024 1058.590400 1030 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2024 1065.856200 1037 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2024 1059.106100 1030 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2024 1067.933900 1039 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2024 1066.200600 1037 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2024 1045.158800 1017 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2024 1048.050100 1019 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2024 1049.583600 1021 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2024 1064.715700 1036 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2024 1065.119400 1036 155 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2024 1049.121000 1035 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2024 1060.981100 1047 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2024 1060.973600 1049 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2024 1076.518400 1063 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2024 1069.670300 1056 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2024 1063.901700 1051 156 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2024 1064.975700 1052 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2024 1061.638800 1049 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2024 1067.107600 1054 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2024 1065.364400 1053 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2024 1076.899400 1065 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2024 1079.712600 1068 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2024 1086.220600 1074 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2024 1081.594800 1070 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2024 1072.783900 1060 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2024 1075.422900 1063 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2024 1078.616100 1066 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2024 1083.275900 1071 157 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2024 1090.361900 1082 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2024 1103.546400 1093 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2024 1109.015600 1098 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2024 1104.103600 1093 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2024 1108.255200 1092 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2024 1102.695700 1086 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2024 1101.718900 1085 158 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2024 1096.298300 1082 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2024 1097.873100 1080 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2024 1106.902300 1087 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2024 1108.167600 1093 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2024 1106.300400 1091 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2024 1099.887300 1085 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2024 1099.965800 1111 159 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2024 1102.479000 1115 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2024 1096.373200 1108 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2024 1084.431400 1094 160 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2024 1094.754100 1108 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2024 1086.067100 1096 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2024 1086.287200 1097 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2024 1093.508200 1102 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2024 1071.110500 1079 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2024 1061.255300 1069 161 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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