Ficha del fondo mutuo
GO SELECTAS USA
Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8488-3
Serie UNIVE
Pesos chilenos
15/04/2026
Valor cuota
1992.561400
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
-5.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
27.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.299
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-6.85
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-12.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
34.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.491
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.581
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-23.38%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
27.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.806
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-29.61%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.850
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
24.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.200
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.59%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.82%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
25.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.005
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.58%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.008
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.17
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.96%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
26.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.852
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.624%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.418%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 1992.561400 | 26483 | 6797 |
| 14/04/2026 | 1971.085300 | 26214 | 6804 |
| 10/04/2026 | 1944.858900 | 25969 | 6818 |
| 09/04/2026 | 1990.934200 | 26550 | 6817 |
| 07/04/2026 | 2057.486200 | 27519 | 6832 |
| 06/04/2026 | 2033.157400 | 27347 | 6842 |
| 02/04/2026 | 2050.587000 | 27598 | 6832 |
| 01/04/2026 | 2036.068000 | 27394 | 6831 |
| 31/03/2026 | 1992.199500 | 27079 | 6833 |
| 30/03/2026 | 1989.455300 | 26915 | 6841 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.