Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -2.52% Volatilidad 25.20% Sharpe -0.17
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

GO SELECTAS USA

Serie ALTO administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8488-3 Serie ALTO Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2752.393100
Series activas disponibles
ALTO APV EJECU INVER UNIVE YOU
Valor cuota
2752.393100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.27%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
24.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.078
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.21%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.317
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
36.90
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.85%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.393
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.53%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.698
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.52%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
29.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.225
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.42%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.52%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
25.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.67%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.270
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
26.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.768
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.53%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.177
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
84.39%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
26.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.751
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-30.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.152
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
6.641%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.414%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2752.393100 21495 108
29/05/2026 2695.147900 21077 108
28/05/2026 2623.917200 20523 108
27/05/2026 2626.251900 20541 108
26/05/2026 2606.056100 20383 108
25/05/2026 2589.484900 20254 108
22/05/2026 2608.897400 20431 109
20/05/2026 2546.959800 19960 109
19/05/2026 2583.946600 20277 109
18/05/2026 2570.509200 20172 109
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