Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad -3.49% Volatilidad 25.20% Sharpe -0.21

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

GO SELECTAS USA

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8488-3 Serie EJECU Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

15498.587800

Series activas disponibles

ALTO APV EJECU INVER UNIVE YOU

Valor cuota

15498.587800

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.965

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.119

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.57%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

30.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.328

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-5.00%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

29.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.261

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-23.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.443

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

25.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.215

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-30.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.337

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

47.50%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

26.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.718

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.54%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-30.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.101

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

77.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

26.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.689

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-30.41%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.057

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.011%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

6.629%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.417%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	15498.587800	29679	464
29/05/2026	15177.490400	29116	464
28/05/2026	14776.765600	28346	464
27/05/2026	14790.319200	28444	465
26/05/2026	14676.983800	28239	465
25/05/2026	14584.056800	28060	465
22/05/2026	14694.596400	28274	466
20/05/2026	14346.519100	27829	468
19/05/2026	14555.257400	28248	468
18/05/2026	14479.962000	28102	468

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