Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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Registros Históricos
2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2023 2628.319600 16045 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2648.088800 16161 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2710.561000 16527 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2686.085300 16423 1479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2699.542400 16516 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2684.352500 16422 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2670.609800 16396 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2681.815700 16432 1486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2741.343400 16818 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2714.359300 16614 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2718.105200 16655 1489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2748.459100 16845 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2776.740900 16988 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2768.904000 16928 1480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2720.882200 16715 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2743.083000 16828 1472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2735.624700 16800 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2764.538600 16989 1476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2773.546100 17032 1475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2726.634200 16660 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2687.757100 16368 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2714.522400 16530 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2722.776000 16579 1466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2709.489800 16481 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2680.156000 16363 1464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2635.262700 16061 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2663.725500 16226 1462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2671.635700 16235 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2669.253300 16296 1463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2634.429300 15935 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2629.236000 15844 1459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2613.712400 15804 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2587.781400 15713 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2554.767300 15523 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2527.533100 15344 1454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2520.228400 15293 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2532.603000 15269 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2537.966900 15380 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2548.199900 15440 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2552.116800 15477 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2524.700300 15310 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2521.466300 15288 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2512.799400 15241 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2522.248700 15323 1451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2528.225700 15361 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2527.187900 15358 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2514.073500 15330 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2515.224500 15337 1449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2532.511000 15422 1446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2506.957200 15225 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2518.067600 15293 1439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2512.963200 15274 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2430.862700 14795 1438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2434.909300 14824 1440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2424.887200 14754 1441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2450.512900 14898 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2443.113400 14864 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2445.930800 14891 1444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2433.364000 14801 1442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2424.401100 14755 1443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2411.415400 14689 1447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2402.559400 14649 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2406.147900 14671 1455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2386.118500 14574 1460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2383.386400 14657 1468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2379.387100 14650 1471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2402.750500 14796 1470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2386.672400 14702 1473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2392.625600 14739 1474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2379.978000 14684 1477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2349.352800 14498 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2334.273800 14426 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2337.814100 14456 1478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2377.046100 14786 1482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2358.594000 14675 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2352.814700 14644 1483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2368.319300 14748 1487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2378.282800 14786 1490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2353.666500 14637 1486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2387.984300 14911 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2402.030600 15001 1491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2417.919400 15145 1492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2388.627800 14963 1493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2360.883800 14796 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2401.587000 15058 1495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2431.134600 15248 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2368.774100 14845 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2357.024300 14788 1498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2381.024400 14983 1500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2382.180800 14985 1502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2373.557700 14979 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2390.623400 15057 1504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2393.932000 15074 1503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2378.359000 15026 1505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2412.965200 15256 1507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2438.873500 15595 1514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2424.281300 15465 1512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2404.060500 15393 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2413.977300 15588 1516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2394.913500 15504 1520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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