Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: F1
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2354 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/06/2022 2442.679600 22248 2044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2493.794800 22781 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2542.230600 23280 2058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2591.182000 23749 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2538.872000 23272 2063 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2523.257600 23188 2072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2573.215300 23699 2080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2552.219200 23526 2083 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2574.861400 23756 2086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2611.410300 24156 2094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 2591.749800 23974 2094 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 2538.288000 23505 2095 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 2495.561900 23158 2102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 2473.590300 22978 2107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 2481.525500 23234 2117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 2441.376500 22898 2123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 2465.631900 23197 2132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 2492.413100 23471 2136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 2618.519100 24725 2144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 2583.949400 24504 2146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 2600.960000 24743 2154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 2561.908000 24459 2158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 2555.426400 24547 2168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 2604.172900 25069 2178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 2603.703000 25197 2187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 2653.353800 25705 2190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 2703.556200 26211 2193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 2791.581900 27217 2198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 2701.616400 26347 2200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 2691.863100 26291 2201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 2661.253400 26028 2207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 2762.921300 27030 2210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 2694.037300 26431 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 2672.675500 26284 2215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 2770.481200 27258 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 2692.428400 26503 2216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 2729.709600 26962 2221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 2777.227400 27442 2222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 2767.010900 27374 2228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 2746.200800 27198 2235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 2726.679500 27059 2245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 2729.576700 27080 2246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 2710.654300 26897 2242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 2754.372200 27323 2240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 2790.854900 27732 2244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 2780.889000 27625 2245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 2726.816400 27080 2245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 2718.407100 27150 2251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 2743.437900 27234 2250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 2730.467700 27134 2253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 2751.977900 27270 2248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 2783.604700 27542 2244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 2759.110900 27256 2242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 2727.826500 26962 2242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 2732.525500 27008 2243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 2736.740400 27033 2240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 2713.761400 26814 2241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 2743.800600 27081 2239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 2734.302200 26992 2237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 2752.193300 27172 2239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 2699.818400 26808 2244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 2688.213900 26648 2243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 2654.399600 26395 2250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 2585.045400 25871 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 2586.719200 25935 2265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 2631.539300 26465 2271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 2638.692800 26611 2280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 2586.838300 26148 2287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 2606.749900 26510 2301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 2686.955700 27344 2308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 2694.584400 27465 2313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 2725.480500 27803 2326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 2672.064000 27463 2337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 2692.397500 27745 2342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 2732.307200 28234 2348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 2665.979000 27687 2376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 2574.975100 27612 2440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 2665.420700 28745 2449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 2664.730300 29357 2494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 2682.325300 29550 2493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 2712.771500 29928 2497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 2774.697200 30601 2495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 2787.239800 30833 2502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 2775.656600 30788 2513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 2767.180900 30775 2524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 2807.310300 31439 2534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 2928.390700 32681 2527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 2901.379500 32247 2526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 2888.537900 32116 2528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 2885.344400 32093 2525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 2877.387200 31925 2522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 2855.331800 31610 2517 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 2840.435100 31375 2512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 2816.314400 31046 2514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 2793.269400 30819 2521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 2698.074100 29940 2535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 2703.877200 30510 2556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 2725.238700 30851 2572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 2754.562600 31439 2586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 2738.336800 31589 2625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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