Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1003 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/02/2023 2544.856400 11591 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2568.622700 11679 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 2577.229600 11711 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 2559.078800 11660 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 2595.040000 11812 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 2583.976200 11745 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 2607.041000 11862 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 2621.479600 11914 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 2636.712200 11961 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 2652.355400 12029 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 2618.415900 11816 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 2632.331200 11872 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 2641.730300 11911 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 2641.921500 11910 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 2645.040300 11922 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 2678.721000 12052 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 2693.305300 12133 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 2736.536100 12262 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 2749.901600 12328 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 2746.646800 12232 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 2720.416100 12097 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 2728.401600 12136 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 2758.951700 12286 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 2764.790800 12312 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 2760.924800 12291 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 2699.465500 12014 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 2729.970000 12183 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 2742.766000 12239 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 2742.358200 12203 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 2713.446100 12089 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 2709.018600 12064 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 2728.020800 12144 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 2740.157200 12119 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 2720.933500 12046 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 2723.439100 12056 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 2708.436000 11991 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 2644.735000 11737 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 2628.536300 11665 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 2648.588600 11752 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 2628.029900 11660 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 2698.257000 11971 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 2685.049900 11875 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 2674.441600 11833 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 2659.931800 11722 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 2701.754300 11944 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 2724.558400 12033 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 2743.915400 12116 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 2746.191500 12197 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 2720.057200 12058 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 2727.118400 12083 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 2706.974000 11980 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 2692.967500 11922 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 2720.449100 12056 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 2721.728200 12094 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 2774.193200 12327 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 2797.254600 12429 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 2760.868000 12213 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 2780.911300 12278 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 2780.098600 12228 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 2754.582500 12116 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 2724.502700 11978 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 2745.127600 12105 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 2743.513400 12063 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 2764.438000 12155 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 2784.018100 12245 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 2819.365100 12412 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 2810.289300 12365 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 2779.183000 12217 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 2723.188600 11969 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 2735.342200 12018 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 2697.469000 11847 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 2632.449600 11559 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 2566.747400 11266 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 2558.651300 11228 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 2582.189800 11268 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 2606.243100 11385 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 2615.886300 11418 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 2571.654800 11224 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 2565.643900 11198 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 2504.019100 10929 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 2565.110100 11201 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 2582.280400 11276 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 2591.552200 11291 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 2638.926000 11498 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 2671.617000 11651 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 2652.923900 11567 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 2672.983200 11666 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 2700.512800 11786 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 2678.647400 11692 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 2609.876400 11408 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 2576.457200 11257 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 2560.920800 11185 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 2558.682700 11171 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 2678.338600 11692 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 2718.494400 11884 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 2718.226900 11894 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 2657.243000 11624 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 2674.188000 11759 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 2683.054600 11798 830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 2702.328100 11865 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 801 - 900 de 1003 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades