Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: H
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1003 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/07/2023 2621.206200 12116 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2654.816800 12323 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2640.707600 12264 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2618.042900 12118 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2589.212500 11982 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2570.066500 11838 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2524.581000 11625 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2500.663200 11517 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2490.487000 11498 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2509.323200 11583 809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2530.021700 11749 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2527.188400 11736 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2505.605800 11635 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2494.791400 11578 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2506.951500 11634 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2513.605300 11659 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2516.440100 11650 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2535.344100 11734 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2552.415800 11811 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2568.157100 11884 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2576.819900 11918 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2576.211700 11920 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2562.698800 11829 811 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2572.573000 11893 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2551.506200 11799 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2479.558300 11435 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2478.318500 11411 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2476.801400 11407 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2488.312600 11465 813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2482.279900 11438 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2491.621800 11481 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2455.814200 11317 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2455.648300 11322 815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2463.006400 11391 816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2463.897700 11406 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2477.293800 11479 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2467.561000 11434 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2471.515500 11452 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2474.580900 11490 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2496.846200 11510 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2470.162400 11369 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2463.085300 11309 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2468.128100 11435 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2466.108500 11462 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2438.891200 11332 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2417.527300 11204 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2470.648100 11455 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2459.765700 11402 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2479.810900 11458 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2497.458700 11525 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2497.329300 11520 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2502.844200 11544 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2504.018000 11549 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2521.327800 11642 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2515.643000 11615 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2498.434900 11535 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2491.912100 11505 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2504.682100 11549 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2547.528300 11739 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2507.390500 11555 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2523.623500 11578 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2542.076100 11711 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2563.420200 11799 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2580.320000 11874 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2561.845600 11780 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2563.303700 11749 814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2571.548100 11764 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2614.376800 11926 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2624.013800 11961 810 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2598.213500 11897 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2585.278900 11842 812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2594.593000 11940 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2569.302200 11835 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2533.248500 11658 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2526.219000 11612 818 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2514.556500 11558 819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2523.217500 11571 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2523.954600 11532 817 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2557.815300 11692 820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2558.572900 11728 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2558.197500 11708 821 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2541.193000 11611 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2537.874300 11593 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2555.415200 11635 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2525.875600 11508 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2499.403300 11374 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2472.058300 11342 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2484.557000 11385 829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2457.086100 11269 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2495.881000 11365 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2537.451400 11537 823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2535.455300 11526 822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2579.118900 11742 824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2594.411700 11819 825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2593.326200 11846 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2599.042100 11874 826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2588.557900 11836 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2601.157400 11857 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2559.640100 11595 828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2562.036700 11568 827 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 1003 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades