Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 26.51% Volatilidad 13.99% Sharpe 1.87

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie F Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3.696400

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

3.696400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

8.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

39.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.66%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.896

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.76%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.085

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.51%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

13.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.741

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.26%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.816

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.064

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.023

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.111%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.599%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.7%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3.696400	58	414
29/05/2026	3.679300	58	415
28/05/2026	3.670700	57	415
27/05/2026	3.648200	57	415
26/05/2026	3.648400	57	415
25/05/2026	3.604700	56	416
22/05/2026	3.605300	56	415
20/05/2026	3.581500	56	415
19/05/2026	3.534800	55	416
18/05/2026	3.563500	54	415

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