Ficha del fondo mutuo

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Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie A Dólares 15/04/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2.478300
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
2.478300
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
6.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
24.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.958
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.55%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.84
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
19.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.10%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.474
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.03%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
16.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.277
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.434
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.42%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.660
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.467
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.01%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.433
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.566
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.38%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.669
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-20.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.880
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.11%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.589%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.702%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 2.478300 31 1371
14/04/2026 2.459000 31 1371
10/04/2026 2.396100 30 1372
09/04/2026 2.395900 31 1373
07/04/2026 2.312900 29 1372
06/04/2026 2.308600 29 1371
02/04/2026 2.300600 29 1369
01/04/2026 2.294100 29 1369
31/03/2026 2.270600 29 1369
30/03/2026 2.197200 28 1370
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