Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie APV-AP-APVC Dólares 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.864500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

1.864500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

25.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.296

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.722

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.55%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.455

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.791

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.57%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.779

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

15.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.940

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.95%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.665

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.925

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.125%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.598%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.698%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.864500	15	257
14/04/2026	1.848400	15	256
10/04/2026	1.799900	15	257
09/04/2026	1.799500	15	257
07/04/2026	1.737000	14	256
06/04/2026	1.733700	14	256
02/04/2026	1.727200	14	256
01/04/2026	1.722200	14	256
31/03/2026	1.704400	14	256
30/03/2026	1.649300	14	256

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