Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 17.28% Volatilidad 16.14% Sharpe 1.10

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie APV-AP-APVC Dólares 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2.018800

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

2.018800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.33%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

14.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.173

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.85%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

18.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.28%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.102

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

18.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.746

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

16.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.937

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.257

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.087%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.598%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.466%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2.018800	17	261
31/08/2026	2.039300	17	261
28/08/2026	2.043900	18	261
27/08/2026	2.058400	18	261
26/08/2026	2.031400	17	261
25/08/2026	2.028600	18	261
24/08/2026	2.019600	18	261
21/08/2026	2.034700	18	261
20/08/2026	2.026100	18	260
19/08/2026	2.043600	18	260

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