Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 29.89% Volatilidad 14.15% Sharpe 2.13

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

ESTADOS UNIDOS

Serie APV-AP-APVC administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8437-9 Serie APV-AP-APVC Dólares 01/06/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2.061100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC F P

Valor cuota

2.061100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

9.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

46.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.00%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

18.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.391

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.31%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

15.91%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.185

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.89%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.126

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.44%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.158

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

17.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.265

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

79.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.180

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-20.08%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.123%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.598%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.698%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	2.061100	18	255
29/05/2026	2.050500	18	255
28/05/2026	2.045200	18	255
27/05/2026	2.031400	17	254
26/05/2026	2.031400	17	254
25/05/2026	2.006800	17	254
22/05/2026	2.007000	17	255
20/05/2026	1.993700	17	255
19/05/2026	1.967700	17	255
18/05/2026	1.983600	17	256

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos