Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.48% Volatilidad 7.90% Sharpe 1.82

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie I-APV administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie I-APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4170.647300

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

4170.647300

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.209

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.179

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.277

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.720

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.11%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.538

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.963

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.13%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.222

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.782

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.250

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.59

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.072%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.744%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.516%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	4170.647300	30898	1678
13/10/2026	4168.806700	30885	1678
09/10/2026	4155.139500	30783	1678
08/10/2026	4168.996500	30901	1679
07/10/2026	4191.071500	31068	1679
06/10/2026	4148.719500	30752	1679
05/10/2026	4158.471800	30831	1681
02/10/2026	4138.114900	30708	1682
01/10/2026	4152.406300	30814	1682
30/09/2026	4117.128600	30547	1682

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