Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.95% Volatilidad 7.72% Sharpe 1.56

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie I-APV administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie I-APV Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

4054.672400

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

4054.672400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.07%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.898

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

53.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.95%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.562

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.356

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.235

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.747

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.13%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.254

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.842

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.064%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.623%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.516%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	4054.672400	30326	1698
28/08/2026	4043.664300	30244	1698
27/08/2026	4026.005200	30105	1698
26/08/2026	4000.709600	29924	1699
25/08/2026	3976.096600	29734	1699
24/08/2026	3995.888800	29845	1697
21/08/2026	3991.890800	29814	1697
20/08/2026	4005.347300	29912	1696
19/08/2026	3991.318100	29828	1697
18/08/2026	4017.066700	30019	1697

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