Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.27% Volatilidad 7.90% Sharpe 1.79

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie B administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie B Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3889.197000

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

3889.197000

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.097

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.39%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.652

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.507

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.787

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.792

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.199

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.806

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.071%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.742%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.517%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	3889.197000	19198	479
13/10/2026	3887.499800	19190	479
09/10/2026	3874.831300	19127	479
08/10/2026	3887.772700	19131	477
07/10/2026	3908.377900	19087	477
06/10/2026	3868.901700	18952	477
05/10/2026	3878.015400	19092	477
02/10/2026	3859.088600	19003	477
01/10/2026	3872.435400	19058	477
30/09/2026	3839.555100	18893	475

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