Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.72% Volatilidad 7.96% Sharpe 1.51

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie A administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Valor cuota actual

2214.250100

Series activas disponibles

A B I-APV

Valor cuota

2214.250100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.873

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.77%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.002

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.464

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.347

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.877

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.72%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.505

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.184

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.244

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.58%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.99%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.564

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.063%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.62%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.52%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2214.250100	18099	937
14/07/2026	2213.376800	18051	937
13/07/2026	2214.968300	18002	936
10/07/2026	2224.081800	18040	936
09/07/2026	2220.190000	17766	936
08/07/2026	2224.199800	17810	937
07/07/2026	2215.829400	17724	935
06/07/2026	2222.547700	17574	934
03/07/2026	2200.253300	17365	935
02/07/2026	2198.967000	17355	935

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