Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.17% Volatilidad 7.90% Sharpe 1.64

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AGRESIVO ESTRATÉGICO

Serie A administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8435-2 Serie A Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2327.184800

Series activas disponibles

A A B B I-APV I-APV

Valor cuota

2327.184800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.044

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.674

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.14%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.107

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.305

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.352

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.444

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.17%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.642

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.670

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.064

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.550

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

51.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.092

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.604

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.735%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.52%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2327.184800	19999	999
13/10/2026	2326.227900	20117	999
09/10/2026	2318.881000	19779	993
08/10/2026	2326.684400	19819	991
07/10/2026	2339.074800	19899	991
06/10/2026	2315.507500	19695	990
05/10/2026	2321.020500	19709	985
02/10/2026	2309.867300	19595	983
01/10/2026	2317.914500	19547	979
30/09/2026	2298.291400	19385	978

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