Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.96% Volatilidad 1.17% Sharpe 1.00
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

CONSORCIO AHORRO DIN

Serie P administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8375-5 Serie P Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2462.041800
Series activas disponibles
A APV P
Valor cuota
2462.041800
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.561
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
25.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-5.229
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.376
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.358
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.602
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.002
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.588
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
10.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.377
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.171
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.30%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.047
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.16%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.75%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.649
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.51
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.303%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.241%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2462.041800 8574 616
14/07/2026 2462.834000 8576 616
13/07/2026 2463.030200 8579 616
10/07/2026 2464.086900 8591 616
09/07/2026 2464.294200 8591 616
08/07/2026 2463.621300 8589 616
07/07/2026 2459.891900 8576 616
06/07/2026 2460.516900 8577 616
03/07/2026 2457.542300 8573 619
02/07/2026 2456.409200 8569 619
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