Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.25% Volatilidad 1.02% Sharpe 0.43

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CONSORCIO AHORRO DIN

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8375-5 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2670.036700

Series activas disponibles

A APV P

Valor cuota

2670.036700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.843

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.540

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.30%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.25%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.426

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.727

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.55%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.868

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.340

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.17%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.335

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.281%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.219%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2670.036700	72911	164
31/08/2026	2669.765800	72903	164
28/08/2026	2668.752000	73065	164
27/08/2026	2667.770700	73038	164
26/08/2026	2667.529300	72939	164
25/08/2026	2667.253200	72978	164
24/08/2026	2666.032000	73046	164
21/08/2026	2664.567800	73007	164
20/08/2026	2665.045200	73020	164
19/08/2026	2665.518700	73000	164

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