Ficha del fondo mutuo

CONSORCIO AHORRO DIN

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8375-5 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2653.447000

Series activas disponibles

A APV P

Valor cuota

2653.447000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.35%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.237

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

26.958

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

82.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.591

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

15.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

31.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.80%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.984

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.147

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.734

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.036

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.01%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.435

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.843

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.24%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.295

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.087

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.309%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.24%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2653.447000	73793	165
14/04/2026	2653.150800	73790	165
10/04/2026	2645.728400	73707	164
09/04/2026	2645.458200	73699	164
07/04/2026	2647.844700	73765	164
06/04/2026	2643.711400	73650	164
02/04/2026	2636.630200	73456	165
01/04/2026	2636.549100	73454	165
31/03/2026	2635.277600	73417	165
30/03/2026	2632.145500	73418	165

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