Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.04% Volatilidad 18.83% Sharpe 1.04

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTAS CHILE

Serie PATRI administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8372-0 Serie PATRI Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3853.275500

Series activas disponibles

APV GLOBA PATRI

Valor cuota

3853.275500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.747

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.469

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.21%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.839

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-3.06%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.656

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.04%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.787

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.59%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

81.44%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.170

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.799

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.094%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.597%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.624%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3853.275500	33621	270
14/10/2026	3850.416100	33596	270
13/10/2026	3858.270900	33664	270
09/10/2026	3855.303200	33658	270
08/10/2026	3853.424200	33636	270
07/10/2026	3855.160200	33299	270
06/10/2026	3913.585600	33804	270
05/10/2026	3896.489300	33658	270
02/10/2026	3818.629300	33015	271
01/10/2026	3822.292200	33047	271

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