Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 30.62% Volatilidad 18.58% Sharpe 1.52

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTAS CHILE

Serie PATRI administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8372-0 Serie PATRI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3698.610900

Series activas disponibles

APV GLOBA PATRI

Valor cuota

3698.610900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.55%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.632

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

25.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-3.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.251

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.44%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.396

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.62%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.519

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.530

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.141

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

87.01%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.927

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.121%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.597%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.624%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	3698.610900	30511	199
29/05/2026	3766.721500	31072	199
28/05/2026	3782.165300	31200	199
27/05/2026	3761.827600	31025	199
26/05/2026	3730.633900	30761	199
25/05/2026	3756.379300	30973	199
22/05/2026	3658.850400	30169	199
20/05/2026	3664.395100	30214	199
19/05/2026	3582.636900	29555	198
18/05/2026	3639.239600	30424	198

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