Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 29.19% Volatilidad 18.58% Sharpe 1.43
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

SELECTAS CHILE

Serie GLOBA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8372-0 Serie GLOBA Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2056.334400
Series activas disponibles
APV GLOBA PATRI
Valor cuota
2056.334400
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.63%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.336
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.90%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.703
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-4.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
25.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.327
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
22.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.334
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.584
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.19%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.58%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.435
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.389
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.374
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
80.78%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.783
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.116%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.591%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.632%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2056.334400 93687 5186
29/05/2026 2094.391500 95784 5196
28/05/2026 2103.042000 95929 5195
27/05/2026 2091.796500 95312 5194
26/05/2026 2074.513500 94131 5183
25/05/2026 2088.892800 94656 5187
22/05/2026 2034.841700 92357 5185
20/05/2026 2038.048200 92185 5191
19/05/2026 1992.636300 89924 5163
18/05/2026 2024.179300 91355 5160
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