Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.39% Volatilidad 19.10% Sharpe 1.23

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTAS CHILE

Serie GLOBA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8372-0 Serie GLOBA Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2185.090100

Series activas disponibles

APV GLOBA PATRI

Valor cuota

2185.090100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.643

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.20%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.26%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.870

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.668

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

21.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.87%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.39%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

19.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.226

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

69.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.696

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

73.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.026

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.107%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.591%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.632%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	2185.090100	162096	16377
28/08/2026	2206.129800	162936	16365
27/08/2026	2210.669300	162238	16358
26/08/2026	2200.234000	160683	16351
25/08/2026	2212.568800	160935	16327
24/08/2026	2224.198900	161431	16320
21/08/2026	2191.142700	158743	16308
20/08/2026	2179.847700	157923	16304
19/08/2026	2186.365700	157945	16299
18/08/2026	2176.131000	157168	16294

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