Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.52% Volatilidad 18.83% Sharpe 1.06

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

SELECTAS CHILE

Serie APV administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8372-0 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

3703.074700

Series activas disponibles

APV GLOBA PATRI

Valor cuota

3703.074700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.58%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

13.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.246

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.709

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-5.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.61%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

11.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.434

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-2.87%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

16.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.632

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-11.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.52%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.065

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.26%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.836

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

68.94%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

16.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

84.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.208

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.860

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.599%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.621%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

242

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3703.074700	17683	2446
14/10/2026	3700.286200	17676	2447
13/10/2026	3707.794100	17694	2447
09/10/2026	3704.779800	17669	2446
08/10/2026	3702.933500	17602	2446
07/10/2026	3704.561100	17608	2446
06/10/2026	3760.663000	17976	2447
05/10/2026	3744.193600	17909	2448
02/10/2026	3669.256200	17519	2447
01/10/2026	3672.735500	17534	2446

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