Historial del Fondo

AHORRO CORTO PLAZO

RUN: 8352-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
2313 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2019 1655.866700 1937 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1656.041100 1938 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1657.599200 1938 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1658.478300 1939 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1659.816300 1941 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1660.397100 1941 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1660.648700 1942 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1660.855400 1941 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1660.626500 1940 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1660.813300 1938 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1660.591400 1937 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1660.311400 1937 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1660.756700 1942 409 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1660.582400 1942 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1660.053500 1942 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1659.770100 1941 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1659.327100 1941 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1659.269300 1940 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1658.635300 1946 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1658.440300 1946 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1658.505600 1946 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1658.503800 1946 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1658.224000 1945 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1657.483400 1946 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1657.780900 1946 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1657.502600 1945 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1657.992200 1946 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1657.656800 1944 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1657.501400 1941 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1657.603400 1941 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1657.409700 1955 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1657.346900 1955 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1656.775400 1954 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1654.744700 1952 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1654.466500 1995 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1654.104100 1994 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1654.294900 1994 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1654.366200 1994 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1654.240000 2018 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1653.922900 2018 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1653.587400 2062 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1653.413600 2062 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1653.654100 2063 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1652.774700 2060 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1652.691600 2061 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1652.349300 2060 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1652.159900 2072 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1652.006500 2071 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1652.094100 2068 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1651.669600 2068 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1651.836700 2068 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1651.729900 2068 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1650.992100 2068 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1651.006400 2069 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1650.152000 2068 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1649.698300 2067 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1649.791500 2068 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1648.841000 2071 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1648.609600 2071 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1647.853100 2070 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1647.136500 2069 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1647.252200 2069 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1646.887900 2069 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1646.651800 2071 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1646.476200 2071 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1644.966500 2069 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1644.570900 2069 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1644.249000 2068 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1643.834100 2067 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1643.768000 2066 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1643.813900 2063 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1643.277500 2062 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1643.011600 2062 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1642.317700 2086 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1642.784500 2087 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1642.419800 2086 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1641.935900 2085 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1641.523400 2084 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1641.245500 2088 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1640.800100 2087 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1640.686100 2087 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1641.509200 2088 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1641.484300 2087 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1641.502500 2087 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1641.486800 2086 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1641.021400 2089 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1641.085300 2095 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1641.001500 2095 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1640.356600 2185 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1640.876600 2185 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1641.315000 2185 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1641.141200 2183 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1640.815400 2180 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1637.365200 2236 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1637.063500 2235 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2019 1636.978900 2236 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2019 1636.613500 2272 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2019 1636.427600 2271 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2019 1635.709500 2270 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2019 1634.971100 2268 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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