Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
2375 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/08/2017 1563.619400 2028 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 1563.425800 2028 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 1562.976000 2027 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 1562.498100 2025 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 1562.110900 2020 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 1562.162000 2020 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 1561.660900 2019 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 1561.681100 2018 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 1561.854300 2018 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 1561.949600 2019 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 1561.986600 2019 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 1561.971900 2017 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 1561.776300 2020 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 1561.489800 2090 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 1561.196600 2089 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 1560.674500 2089 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 1560.451400 2089 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 1560.194900 2088 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 1560.219100 2088 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 1560.060700 2088 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 1559.761700 2086 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 1559.806500 2086 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 1559.938000 2092 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 1560.097300 2060 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 1560.278500 2062 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 1560.929900 2063 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 1560.748900 2061 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 1560.611500 2059 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 1560.617200 2058 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 1560.434400 2057 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 1559.430800 2056 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 1559.411200 2056 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 1559.236200 2054 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 1559.290100 2059 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 1559.021000 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 1558.777300 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 1559.063000 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 1558.871700 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 1558.772500 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 1558.755900 2062 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 1558.626100 2060 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 1558.652800 2060 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 1558.641000 2060 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 1558.317300 2059 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 1558.022200 2011 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 1558.411000 2008 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2017 1558.268100 2005 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2017 1557.971700 2005 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2017 1557.654800 2003 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2017 1557.582800 2003 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2017 1557.182100 2002 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2017 1557.009200 2003 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2017 1556.698300 2003 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2017 1556.573800 2003 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2017 1556.258800 2002 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2017 1555.920800 1999 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2017 1555.402900 1999 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2017 1555.119600 1998 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2017 1554.874100 1998 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2017 1554.989800 1998 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2017 1555.100800 1998 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2017 1555.055000 2018 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2017 1554.737900 2018 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1554.683600 2018 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1554.268700 2017 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1554.077400 2017 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1553.758800 2017 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1553.575700 2016 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1553.108000 2012 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1552.926800 2012 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1553.438400 2010 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1553.370600 2009 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1553.609100 2011 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1553.689900 2151 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1553.440200 2151 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1553.489900 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1553.626900 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1553.086500 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1553.108300 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1553.076800 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1553.282800 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1553.301800 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1553.268500 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1553.248400 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1552.998900 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1552.880000 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1552.918200 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1551.650300 2145 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1551.074700 2143 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1550.943400 2137 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1550.102600 2136 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1549.382500 2135 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1549.118900 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1548.998600 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1548.618700 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1548.295000 2133 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1547.749800 2130 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1546.811200 2129 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1546.682900 2129 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1546.474600 2128 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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