Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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2313 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2017 1554.737900 2018 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2017 1554.683600 2018 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2017 1554.268700 2017 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2017 1554.077400 2017 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2017 1553.758800 2017 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2017 1553.575700 2016 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2017 1553.108000 2012 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2017 1552.926800 2012 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2017 1553.438400 2010 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2017 1553.370600 2009 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2017 1553.609100 2011 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2017 1553.689900 2151 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2017 1553.440200 2151 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2017 1553.489900 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2017 1553.626900 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2017 1553.086500 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2017 1553.108300 2148 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2017 1553.076800 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2017 1553.282800 2150 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2017 1553.301800 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2017 1553.268500 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2017 1553.248400 2148 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2017 1552.998900 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2017 1552.880000 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2017 1552.918200 2147 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2017 1551.650300 2145 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2017 1551.074700 2143 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2017 1550.943400 2137 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2017 1550.102600 2136 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2017 1549.382500 2135 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2017 1549.118900 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2017 1548.998600 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2017 1548.618700 2134 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2017 1548.295000 2133 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2017 1547.749800 2130 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2017 1546.811200 2129 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2017 1546.682900 2129 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2017 1546.474600 2128 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2017 1546.326200 2128 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2017 1545.903700 2130 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2017 1545.810400 2130 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2017 1545.514300 2133 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2017 1545.262800 2132 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2017 1544.917600 2132 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2017 1544.763900 2144 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2017 1544.146000 2143 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2017 1543.897500 2143 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2017 1543.997300 2143 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2017 1543.903100 2138 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2017 1543.900300 2136 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2017 1544.321100 2136 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 1544.455200 2136 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 1544.392500 2136 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 1544.283000 2135 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 1543.752100 2134 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 1543.621400 2132 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 1543.415700 2132 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 1543.018600 2133 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 1542.752800 2132 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 1542.101500 2131 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 1541.620900 2131 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 1541.256600 2130 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 1541.021300 2127 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 1540.499000 2127 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 1539.992200 2126 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 1539.764000 2126 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 1539.576300 2125 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 1539.234300 2124 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 1538.784200 2123 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 1538.231700 2120 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 1537.779200 2118 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 1536.582400 2116 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 1535.632600 2115 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 1535.386800 2114 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 1535.274200 2112 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 1534.989000 2111 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 1534.478100 2110 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 1534.180300 2110 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 1533.875700 2115 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 1533.578200 2114 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 1533.316900 2114 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 1532.976100 2114 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 1532.778500 2113 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 1532.640100 2113 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 1532.556000 2110 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 1532.189500 2109 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 1532.025500 2109 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 1531.947900 2109 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 1531.992900 2123 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 1531.921700 2123 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 1531.617300 2099 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 1531.249100 2097 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1530.907200 2092 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1530.799500 2092 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1530.783900 2100 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1530.983700 2100 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1530.091800 2099 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1529.460100 2098 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1528.184400 2094 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1527.677500 2093 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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