Historial del Fondo

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244 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/07/2016 1671.779600 7978 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1671.353800 9906 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1671.211900 7781 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1671.069800 7780 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1670.927600 7682 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1670.786100 7732 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1670.360300 9827 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1670.218200 7804 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1670.074800 8214 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1669.933100 8166 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1669.791300 8075 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1669.365300 9373 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1669.224700 7719 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1669.084900 7774 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1668.945000 7583 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1668.804300 7399 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1668.383600 8569 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1668.243300 7595 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1668.100400 7633 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1667.958100 7664 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1667.396000 9401 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1667.249600 7430 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1667.107300 7498 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1666.965400 8122 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1666.822600 7971 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1666.396500 9973 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1666.254200 8466 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1666.111500 8464 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1665.969200 8482 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1665.825400 7966 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1665.398300 9409 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1665.255000 7591 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1665.112800 7369 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1664.968800 7519 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1664.824200 7841 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1664.389200 9830 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1664.244100 7806 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1664.097300 7697 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1663.952900 7758 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1663.804600 7708 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1663.369700 9603 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1663.216200 7836 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1663.069900 7603 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1662.924200 7577 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1662.779400 7978 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1662.342600 9925 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1662.197000 7897 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1662.052300 7911 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1661.907200 8480 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1661.763000 8362 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1661.329300 9955 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1661.185000 8078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1661.040400 8126 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1660.895800 7895 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1660.751300 7709 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1660.312300 9031 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1660.162000 7296 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1660.014500 7155 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1659.866900 7156 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1659.719500 7001 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1659.278800 7769 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1659.121700 7093 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1658.969800 7125 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1658.822200 7277 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1658.671700 7401 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1658.225500 9749 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1658.076500 7637 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1657.928000 7704 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1657.779500 8003 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1657.631100 8095 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1657.180700 10520 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1657.027200 8214 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1656.874300 8379 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1656.723300 8217 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1656.572200 8100 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1656.123900 10068 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1655.976400 8198 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1655.827600 8245 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1655.680200 8131 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1655.530000 8039 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1655.083700 10544 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1654.933100 8380 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1654.779900 8202 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1654.630300 7962 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1654.479500 8117 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1653.883100 9809 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1653.733200 7919 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1653.582700 8048 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1653.432900 8262 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1652.987800 9611 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1652.833700 7830 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1652.683000 8002 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1652.533600 7926 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1652.380600 7923 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1651.925600 9698 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1651.770700 7915 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1651.618600 8321 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1651.466300 8318 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1651.313300 8535 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1650.855000 10679 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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