Historial del Fondo

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244 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/12/2016 1692.196300 8455 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1692.057900 8321 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1691.637400 10566 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1691.496900 8286 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1691.355700 7840 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1691.213600 7775 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1691.073400 7794 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1690.654900 9922 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1690.373900 9926 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1690.231500 7703 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1690.092300 7791 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1689.674200 10381 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1689.533900 8503 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1689.395400 8705 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1689.255600 8710 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1689.116200 8744 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1688.702300 9889 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1688.575300 8984 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1688.440400 8749 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1688.305200 8799 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1688.169600 9307 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1687.755900 9546 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1687.630500 8604 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1687.495000 8533 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1687.360100 8534 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1687.225700 8920 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1686.813200 9457 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1686.686000 8547 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1686.551200 8471 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1686.415200 8471 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1686.280700 8069 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1685.869600 8880 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1685.738600 8128 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1685.602500 7779 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1684.908700 9032 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1684.771700 7858 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1684.637300 7858 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1684.502800 8053 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1684.368100 7664 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1683.960200 8727 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1683.829700 7598 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1683.694500 7597 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1683.559500 7975 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1683.424200 7947 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1683.015700 8993 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1682.884700 7836 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1682.749900 8077 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1682.614100 8141 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1682.067100 9026 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1681.931300 7721 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1681.794600 8736 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1681.656400 8882 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1681.519500 9020 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1681.102400 10136 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1680.963800 8702 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1680.823000 8659 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1680.684600 8660 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1680.546600 8811 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1680.132000 11135 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1679.994100 9234 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1679.856000 9302 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1679.718100 9356 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1679.165700 10917 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1679.027600 9358 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1678.889000 9197 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1678.750900 9352 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1678.613300 9353 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1678.199500 10192 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1678.061700 9264 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1677.923000 9392 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1677.784700 8987 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1677.646300 8758 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1677.229100 9681 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1677.088800 8527 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1676.949600 8472 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1676.810600 8214 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1676.671300 8268 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1676.257500 9285 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1676.118300 8161 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1675.979300 8258 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1675.840200 8296 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1675.702400 8329 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1675.286900 8749 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1675.147300 7653 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1675.007900 7756 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1674.869600 7775 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1674.316700 9413 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1674.178800 8152 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1674.039100 8016 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1673.900500 8110 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1673.762100 8672 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1673.341400 9801 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1673.200200 8712 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1673.059300 8677 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1672.918700 8511 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1672.778100 8097 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1672.350700 9555 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1672.204300 7931 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1672.061300 7975 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1671.919700 7914 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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