Ficha del fondo mutuo

SELECT

Serie F1 administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8338-0 Serie F1 Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2351.168500

Series activas disponibles

A APV F1 F2 F3 F4 F5 M

Valor cuota

2351.168500

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.31%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.720

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.627

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.71%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.569

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.941

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.77%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.976

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.016%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.072%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

0.009%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

231

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2351.168500	102868	8255
14/04/2026	2350.946900	103783	8290
10/04/2026	2350.060100	125199	8281
09/04/2026	2349.837300	102576	8212
07/04/2026	2349.395000	103912	8278
06/04/2026	2349.173500	103581	8308
02/04/2026	2348.287300	123312	8274
01/04/2026	2348.065600	103328	8212
31/03/2026	2347.843700	103723	8231
30/03/2026	2347.622200	106573	8241

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