Ficha del fondo mutuo

SELECT

Serie A administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8338-0 Serie A Pesos chilenos 20/12/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1686.094300
Series activas disponibles
A APV F1 F2 F3 F4 F5 M
Valor cuota
1686.094300
Última actualización: 20/12/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.25%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-19.618
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.69%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-16.513
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.42%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.725
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 18/11/2016 - 20/12/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.012%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.023%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.007%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
21
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
20/12/2016 1686.094300 7502 870
19/12/2016 1685.965600 7421 873
16/12/2016 1685.574200 7661 884
15/12/2016 1685.443400 7454 876
14/12/2016 1685.311900 7423 876
13/12/2016 1685.179500 7379 873
12/12/2016 1685.049000 7520 876
09/12/2016 1684.659600 10762 885
07/12/2016 1684.398000 10743 883
06/12/2016 1684.265300 7619 874
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