Historial del Fondo

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244 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/12/2016 1686.094300 7502 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1685.965600 7421 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1685.574200 7661 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1685.443400 7454 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1685.311900 7423 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1685.179500 7379 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1685.049000 7520 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1684.659600 10762 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1684.398000 10743 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1684.265300 7619 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1684.135800 7640 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1683.746700 10851 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1683.616000 7594 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1683.487200 7614 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1683.357100 7668 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1683.227400 7710 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1682.842500 7938 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1682.725200 7804 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1682.600000 7799 876 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1682.474500 7807 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1682.348600 7781 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1681.963900 7933 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1681.848100 7713 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1681.722200 7665 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1681.597000 7489 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1681.472200 7428 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1681.088600 10713 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1680.971000 7409 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1680.845900 7300 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1680.719600 7168 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1680.594800 7155 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1680.212700 10129 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1680.091300 6903 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1679.964900 6884 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1679.319300 10227 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1679.192000 6922 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1679.067200 6905 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1678.942300 6879 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1678.817200 7004 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1678.438200 10606 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1678.317300 7038 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1678.191700 7046 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1678.066300 7163 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1677.940600 7184 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1677.560900 10487 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1677.439500 7044 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1677.314300 7091 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1677.188100 7095 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1676.679500 7483 855 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1676.553300 7411 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1676.426200 7184 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1676.297600 7545 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1676.170300 7448 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1675.782000 10453 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1675.653000 7373 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1675.521800 7191 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1675.393000 7234 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1675.264600 7231 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1674.878700 7177 849 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1674.750400 7152 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1674.621900 7069 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1674.493500 7160 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1673.979400 7844 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1673.850900 7170 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1673.721900 7167 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1673.593300 7326 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1673.465200 7221 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1673.080100 10728 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1672.951800 7162 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1672.822700 7146 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1672.694000 7338 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1672.565200 9266 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1672.176800 11804 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1672.046000 7191 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1671.916400 6974 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1671.787000 7214 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1671.657200 7213 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1671.272000 11876 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1671.142300 7015 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1671.012900 7038 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1670.883300 7210 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1670.755000 7367 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1670.368200 7786 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1670.238100 7410 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1670.108200 7312 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1669.979400 7346 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1669.464500 8313 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1669.336200 7286 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1669.206000 7342 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1669.076900 7410 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1668.948000 7660 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1668.556000 8432 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1668.424300 7418 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1668.292900 7236 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1668.161900 7479 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1668.030800 7426 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1667.631900 7946 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1667.495100 7285 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1667.361600 7082 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1667.229500 7075 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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