Historial del Fondo

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244 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/07/2016 1667.098900 7245 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1666.701600 10029 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1666.569200 7049 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1666.436600 7138 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1666.303900 7124 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1666.171900 7133 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1665.774600 9836 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1665.642000 7226 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1665.508100 7139 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1665.375900 7237 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1665.243600 7229 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1664.846100 9916 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1664.715000 7222 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1664.584700 7218 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1664.454300 7176 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1664.323100 7437 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1663.930700 7813 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1663.799900 7335 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1663.666500 7297 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1663.533700 7264 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1663.009500 7706 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1662.872600 7283 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1662.739800 7287 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1662.607400 7325 843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1662.474100 7328 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1662.076500 9755 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1661.943700 7346 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1661.810500 7416 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1661.677600 7420 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1661.543200 7442 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1661.144400 9823 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1661.010600 7487 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1660.877800 7485 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1660.743200 7528 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1660.608000 7546 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1660.201400 7976 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1660.065800 7509 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1659.928400 7405 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1659.793400 7418 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1659.654500 7461 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1659.248000 9577 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1659.104000 7500 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1658.967200 7500 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1658.830900 7638 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1658.695500 7745 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1658.286900 9823 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1658.150700 7780 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1658.015400 7675 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1657.879800 7806 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1657.745000 7975 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1657.339500 8022 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1657.204600 7768 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1657.069400 7688 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1656.934200 7810 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1656.799100 7583 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1656.388300 9736 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1656.247400 7679 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1656.109300 7575 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1655.971100 7655 857 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1655.833100 7555 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1655.420600 9626 862 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1655.272900 7427 852 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1655.130400 7603 853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1654.992200 7898 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1654.851100 7829 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1654.433000 8022 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1654.293400 7878 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1654.154300 7673 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1654.015200 7869 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1653.876200 8007 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1653.454000 7963 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1653.309900 7866 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1653.166400 7738 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1653.024800 7892 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1652.883100 7746 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1652.462800 7991 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1652.324700 7903 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1652.185200 7808 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1652.047100 7883 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1651.906300 7898 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1651.488000 8040 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1651.346700 7870 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1651.202900 7874 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1651.062700 7830 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1650.921300 7970 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1650.362200 8257 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1650.221700 8248 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1650.080500 8205 893 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1649.940100 8250 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1649.523000 8308 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1649.378300 8305 897 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1649.236900 8267 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1649.096800 8303 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1648.953200 8341 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1648.526200 8496 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1648.380700 8317 906 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1648.237900 8287 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1648.094900 8310 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1647.951200 8318 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1647.520900 8637 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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