Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: B
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Registros Históricos
2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/02/2023 1888.812600 19216 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2023 1886.859600 19198 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2023 1894.077700 19274 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2023 1901.528400 19350 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2023 1900.627900 19341 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2023 1897.351500 19308 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2023 1903.692300 19371 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2023 1910.486000 19440 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2023 1904.065100 19405 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2023 1904.291000 19899 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2023 1910.038800 19962 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2023 1921.387900 20245 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2023 1928.966400 20325 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2023 1926.940300 20304 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2023 1925.806000 20296 466 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2023 1923.305700 20369 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2023 1922.361800 20390 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2023 1931.311800 20556 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2023 1932.119800 20572 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2023 1938.027800 20595 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2023 1923.203600 20440 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2023 1929.752500 20562 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2023 1928.866900 20564 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2023 1934.422300 20623 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2023 1931.893600 20609 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2023 1926.652700 20945 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2023 1926.340500 20944 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2023 1927.183400 20957 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2023 1930.936100 21005 483 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2023 1930.174100 20999 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2023 1928.242000 21023 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2023 1920.930900 21064 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2022 1933.095600 21241 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2022 1934.089700 21252 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2022 1925.367700 21158 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2022 1948.475700 21398 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2022 1952.814600 21371 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2022 1952.155400 21364 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2022 1938.717200 21241 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2022 1955.895000 21430 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2022 1964.019100 21519 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2022 1957.309600 21470 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2022 1956.152100 21458 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2022 1947.072900 21358 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2022 1945.598300 21344 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2022 1943.063500 21324 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2022 1938.319000 21357 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2022 1940.389000 21394 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2022 1958.445100 21708 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2022 1967.877300 21813 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2022 1973.910500 21887 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2022 1975.824500 21926 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2022 1976.358400 21933 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2022 1977.691500 22081 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2022 1980.449100 22160 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2022 1986.405500 22224 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2022 1991.537100 22271 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2022 1991.957100 22271 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2022 1999.547900 22356 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2022 2011.202500 22673 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2022 2019.715800 22784 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2022 1996.553300 22522 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2022 1986.633100 22445 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2022 1971.255400 22302 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2022 1966.257400 22245 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2022 1966.645900 22249 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2022 1954.277500 22122 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2022 1948.981400 22062 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2022 1943.822300 22106 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2022 1947.639100 22149 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2022 1949.033200 22186 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2022 1956.642000 22323 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2022 1959.744200 22363 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2022 1952.656100 22282 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2022 1950.774000 22266 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2022 1957.556300 21373 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2022 1960.140300 21401 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2022 1975.612400 21708 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2022 1977.631100 21740 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2022 1975.106800 21716 491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2022 1961.380100 21567 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2022 1966.428500 21630 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2022 1967.671100 21639 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2022 1959.480700 21555 493 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2022 1925.042000 21215 495 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2022 1924.272900 21212 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2022 1909.480500 21126 497 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2022 1915.163100 21221 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2022 1937.394600 21513 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2022 1946.644300 21619 500 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2022 1951.781300 21688 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2022 1945.590800 21623 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2022 1958.358100 21786 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2022 1946.573500 21684 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2022 1949.233900 21771 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2022 1962.437800 22020 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2022 1972.384200 22162 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2022 1985.504900 22419 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2022 1978.399900 22353 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2022 1972.414800 22313 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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