Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1379 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/08/2021 1261.617600 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1261.617100 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1261.616500 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1261.616100 29 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1261.615300 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1261.614900 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1261.614500 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1261.613900 30 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1261.613600 30 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1261.612400 30 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1261.612000 29 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1261.611700 29 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1261.611300 29 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1261.611000 29 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1261.609100 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1261.608400 30 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1261.607500 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1261.606900 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1261.606600 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1261.604900 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1261.604200 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1261.603500 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1261.602900 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1261.602500 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1261.600200 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1261.599700 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1261.599200 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1261.598700 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1261.598200 30 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1261.596200 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1261.595700 31 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1261.595400 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1261.594900 31 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1261.593600 32 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1261.593100 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1261.592600 31 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1261.592100 31 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1261.591600 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1261.590100 31 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1261.589600 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1261.589100 30 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1261.588600 30 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1261.586800 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1261.586400 29 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1261.586000 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1261.585600 30 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1261.581600 31 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1261.581100 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1261.580700 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1261.580700 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1261.580600 31 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1261.580500 32 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1261.580400 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1261.580400 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1261.580200 30 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1261.579800 30 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1261.578600 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1261.578200 31 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1261.577800 31 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1261.577600 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1261.577400 32 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1261.576300 34 195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1261.576000 32 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1261.575400 32 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1261.574800 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1261.574200 32 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1261.571700 34 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1261.571100 32 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1261.570800 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1261.570500 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1261.568900 33 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1261.568400 32 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1261.567900 32 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1261.567400 32 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1261.566900 32 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1261.565400 35 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1261.564900 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1261.564000 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1261.563500 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1261.562600 33 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1261.559900 36 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1261.559000 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1261.558100 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1261.557100 33 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1261.556300 33 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1261.554400 37 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1261.553800 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1261.553300 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1261.552800 34 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1261.552200 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1261.547800 36 200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1261.547100 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1261.546400 34 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1261.545500 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1261.544700 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1261.542700 36 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1261.542100 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1261.541400 35 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1261.540900 35 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1261.540300 34 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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