Historial del Fondo

ITAU CASH DOLLAR

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1412 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1494.590500 51 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1494.444100 53 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1494.007400 57 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1493.862200 52 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1493.716800 52 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1493.571700 51 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1493.428500 51 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1493.008500 56 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1492.868500 51 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1492.728200 52 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1492.587200 52 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1492.444500 52 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1492.016700 57 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1491.874300 52 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1491.732200 51 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1491.590700 52 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1491.452800 52 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1491.037000 55 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1490.898300 51 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1490.758400 51 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1490.617700 51 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1490.477300 51 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1490.055500 56 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1489.914800 51 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1489.773400 51 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1489.632400 51 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1489.491400 51 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1489.076000 57 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1488.938400 52 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1488.800300 52 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1488.662300 52 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1488.524600 52 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1488.114500 56 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1487.840700 56 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1487.703300 52 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1487.565300 52 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1487.151100 57 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1487.012600 53 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1486.870700 53 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1486.724500 53 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1486.583500 54 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1486.152400 58 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1486.007500 58 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1485.862800 54 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1485.722200 56 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1485.169900 59 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1485.032800 55 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1484.901700 56 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1484.768000 56 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1484.632300 57 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1484.224200 60 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1484.087500 60 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1483.950800 57 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1483.814900 57 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1483.679300 56 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1483.276400 60 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1483.142700 56 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1483.006500 56 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1482.867900 56 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1482.729300 56 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1482.322400 62 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1482.185200 58 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1482.047200 59 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1481.907500 58 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1481.765900 59 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1481.346700 64 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1481.207700 58 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1481.066500 58 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1480.927000 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1480.786400 56 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1480.378400 60 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1480.104200 59 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1479.954900 56 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1479.817700 56 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1479.413500 62 399 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1479.278800 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1479.144100 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1479.009600 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1478.875100 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1478.471000 62 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1478.324600 57 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1478.187600 56 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1478.055000 57 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1477.921100 57 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1477.390600 64 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1477.257800 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1477.124500 56 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1476.994700 57 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1476.596500 63 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1476.463500 57 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1476.330100 57 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1476.196300 56 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1476.064600 56 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1475.683400 63 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1475.557200 57 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1475.425900 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1475.296200 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1474.757100 63 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1474.611600 57 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1474.344700 57 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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